Functionalitati CashOn
| Management Plati | ||
|
Credit Furnizori
|
Permite vizualizarea sumelor de plata catre furnizori
Sold
Sold Scadent
Vechime sold (saptamana 1-4)
Sold scadent in viitor (Saptamana 1-4)
|
✓
|
|
Management Plati
|
Permite alegerea platilor care trebuie efectuate:
Plateste scadenta
Plateste suma
Plateste furnizor
Plateste Factura/Facturile
Blocare plati furnizor
Memorare plati in curs de efectuare (platite si inca neaparute in extras)
Semnalizare erori plati efectuate si neaparute in extras in 3 zile
Alegere automat contul de plata cel mai convenabil dpdv al comisioanelor
|
✓
|
|
Reguli de prioritate plati
|
Stabilirea ordinii platilor in functie de diversi facturi:
Rebate plati inainte de termen
Cresterea prioritatii pe masura vechimii
etc
|
la cerere
|
|
Plati
|
Emiterea fisierelor de plati (upload in sistemul bancar)
Posibilitati de validare plati
|
✓
|
|
Facturi Furnizori
|
Lista facturilor furnizori si situatia lor dpdv al platilor
|
✓
|
|
Debit Clienti
|
Permite vizualizarea facturilor neincasate de la clienti
Sold
Sold Scadent
Vechime sold (saptamana 1-4)
Sold scadent in viitor (Saptamana 1-4)
|
✓
|
|
Facturi Clienti
|
Lista facturilor clienti si situatia lor dpdv al platilor
|
✓
|
|
Disponibil in banca (lei)
|
Introducerea disponibilitatilor in banca cu posibilitatea blocarii (rezervarii) anumitor sume
Fara conturi in valuta
|
✓
|
| CashFlow | ||
|
Situatia cashflow in urmatoarele 4 sapt
|
Situatia medie saptamanala
|
✓
|
|
Incasari lunare (repartizare pe saptamana 1-4)
|
Posibilitatea introducerii unor incasari saptamanale
|
✓
|
|
Introducerea platilor fixe
|
Posibilitatea introducerii anumitor plati, in zile fixe ale lunii:
Salarii
Impozite
Alte plati pe baza de contract sau cu facturi proforma
|
✓
|
|
Disponibil in banca (lei)
|
Introducerea disponibilitatilor in banca cu posibilitatea blocarii (rezervarii) anumitor sume
Fara conturi in valuta
|
✓
|
|
Situatia cashflow in urmatoarele 30 zile
|
Situatia zilnica a cashflow
|
la cerere
|
|
Incasari lunare (repartizare pe zile)
|
Posibilitatea introducerii unor incasari zilnice
|
la cerere
|
|
Recalculare zile plata clienti
|
Calcul termenului de plata real
|
la cerere
|
|
Stabilire plati in viitor pentru fluidizare cashflow
|
Modificarea scadentei platilor pentru optimizarea cashflow (camp separat de scadenta modificata)
|
la cerere
|
|
Management Clienti neincasati la termen
|
Blocarea/modificarea automata scadentei de la clienti sau camp separat de scadenta modificata
|
la cerere
|
| Useri si Securitate | ||
|
Multiuser
|
✓
|
|
|
Roluri
|
✓
|
|
| Implementare, Scolarizare si Suport | ||
|
Timp implementare
Scolarizare
Suport email
Suport email Premium
|
4 ore
2 ore
L-V | 9-18
(L-V | 9-18)
|
✓
✓
✓
la cerere
|
| Cerinte Sistem | ||
|
Sistem Operare
Procesor
Memorie Cache
Baza de date
Scanner
|
Windows 7, 8, 10 (64bit), Windows Server (64bit)
Oricare, recomandat i7 quadcore
8GB
MS SQL Express, MS SQL
300 dpi color, ADF
|
✓
✓
✓
✓
✓
|