Raportul Cash Flow analizează încasările, plățile și soldurile bancare: evoluția estimată a încasărilor și plăților pe numărul de zile ales și soldurile pe fiecare cont bancar.
Rapoartele configurate pentru companie se filtrează pe modul, cer parametrii la deschidere și se exportă. Administratorii gestionează utilizatorii, punctele de lucru, rolurile, drepturile și parametrii de funcționare ai companiei.
Tabul Predicție încasări/plăți arată evoluția estimată pe numărul de zile ales; datele se reîmprospătează și se exportă.
Tabul Conturi bănci arată soldul fiecărui cont, în același raport cu predicția.
Rapoarte configurate pe companie (procedură stocată sau interogare SQL), grupate pe module, cu parametri și export.
Drepturile se acordă custom, pe rol și pe utilizator, în această ordine de prioritate; rolurile grupează drepturile comune.
Fiecare utilizator are agentul asociat și punctul de lucru; agentul stabilește ce oportunități și comenzi vede.
Tipurile implicite de documente, afișările pe facturi și jurnalele de numerotare se stabilesc din parametrii aplicației.
Rapoartele companiei sunt grupate pe module: alegi modulul din meniul din stânga și cauți raportul după denumire.
Lista rapoartelor arată denumirea, tipul sursei și sursa; alegi modulul, cauți raportul după denumire, completezi parametrii și exporți rezultatul.
Predicția arată încasările și plățile scadente pe numărul de zile ales, iar tabul Conturi bănci soldul fiecărui cont, separat pe debit și credit. Raportul se exportă.
Lista utilizatorilor arată agentul asociat, emailul, starea și punctul de lucru. Unui utilizator nou îi alegi agentul și punctul de lucru, iar unul care pleacă se dezactivează, fără să fie șters.
Rolurile grupează drepturile comune. Pentru fiecare rol stabilești utilizatorii, agenții, gestiunile, categoriile și tipurile de documente la care are acces, cu drept de citire, modificare sau ștergere.
Drepturile se acordă custom, pe rol și pe utilizator, în această ordine de prioritate.
Fiecare parametru are un cod, un tip (text, boolean, număr, identificator) și o valoare, modificabile din grilă. Modificarea lor se aplică tuturor utilizatorilor companiei.
Clipuri scurte, înregistrate în aplicație pe date demo: vezi pas cu pas cum lucrezi în modul.
Bine ați venit! În acest clip vă prezentăm modulul Rapoarte și administrare din ERA. Toate rapoartele companiei sunt într-un singur loc, grupate pe module. Raportul Cash Flow arată soldurile bancare și încasările și plățile care urmează. Din Administrare gestionăm utilizatorii, rolurile, drepturile de acces și parametrii aplicației. În clipurile următoare vă arătăm pas cu pas fiecare funcționalitate.
Deschidem lista rapoartelor. Alegem modulul din meniul din stânga și vedem doar rapoartele lui. Căutăm un raport după nume.
Selectăm raportul. Se deschide fereastra cu parametrii lui. Completăm perioada și celelalte filtre, apoi apăsăm EXECUTĂ RAPORT. Raportul apare în previzualizare și îl descărcăm ca PDF. Cu COPIAZĂ LINK trimitem raportul unui coleg, cu aceiași parametri.
Deschidem raportul Cash Flow. Predicția arată încasările și plățile scadente în zilele următoare. Alegem pentru câte zile. În Conturi bănci vedem soldul fiecărui cont, separat pe debit și credit. Raportul se exportă cu un clic.
Deschidem lista utilizatorilor. Pentru fiecare vedem agentul asociat, emailul, starea și punctul de lucru. Adăugăm un utilizator nou cu butonul + și îi completăm datele. Un utilizator se poate dezactiva fără să fie șters.
Rolurile grupează drepturile de acces. Adăugăm un rol nou. Pentru fiecare rol stabilim ce ecrane poate vedea și ce operații poate face. Atribuim rolul utilizatorilor și aceștia primesc automat drepturile lui.
Parametrii aplicației controlează comportamentul ERA, fără programare. Căutăm un parametru și îi modificăm valoarea.