Modulul Financiar gestionează documentele de trezorerie: încasările și plățile prin bancă și casă, efectele de comerț, deconturile angajaților și importul extraselor bancare.
Registrul de bancă și casă arată, pe perioada aleasă, numărul, data, scadența, partenerul, totalul, TVA-ul, explicația și starea împerecherii cu facturile. Extrasele importate se transformă direct în documente, cu partenerul și categoria contabilă completate automat.
Patru taburi — bancă încasări, bancă plăți, casă încasări, casă plăți — fiecare cu documentele perioadei și starea lor.
Din fișa documentului financiar faci împerecherea cu facturile achitate și confirmi documentul; lista arată ce a rămas neîmperecheat.
MT940, MT942, CSV, Excel, Trezorerie sau formatele curierilor, cu detectarea automată a tipului de import.
Pe fiecare rând din extras, partenerul, tipul documentului și categoria contabilă se completează din IBAN, CUI, denumire, reguli, istoric sau AI.
Regulile de clasificare lucrează pe cuvintele-cheie din descrierea tranzacției, pe bancă, format și sens; regulile noi se învață din importurile confirmate.
CEC-uri, bilete la ordin și cambii, plus deconturile angajaților cu documentele justificative, în același modul.
Dublu-click pe un document îi deschide fișa: partenerul, totalul, starea, liniile cu categoria contabilă și capitolele bugetare. Din fișă faci împerecherea cu facturile achitate și confirmi documentul.
Alegi tipul de import (sau lași detectarea automată) și contul bancar propriu, încarci fișierul și verifici rândurile propuse. Corectezi doar rândurile incomplete și apeși Importă — documentele create pot fi împerecheate imediat.
Regulile completează tipul documentului și categoria contabilă după cuvintele-cheie din descriere, pe bancă, format și sens (încasare sau plată). Le poți filtra, corecta sau dezactiva.
Deconturile angajaților au numărul, data, angajatul, totalul și starea, cu liniile și documentele justificative. Efectele de comerț se înregistrează și se confirmă pe perioada aleasă.
