Modulul Financiar gestionează documentele de trezorerie: încasările și plățile prin bancă și casă, efectele de comerț, deconturile angajaților și importul extraselor bancare.
Registrul de bancă și casă arată, pe perioada aleasă, numărul, data, scadența, partenerul, totalul, TVA-ul, explicația și starea împerecherii cu facturile. Extrasele importate se transformă direct în documente, cu partenerul și categoria contabilă completate automat.
Patru taburi — bancă încasări, bancă plăți, casă încasări, casă plăți — fiecare cu documentele perioadei și starea lor.
Din fișa documentului financiar faci împerecherea cu facturile achitate și confirmi documentul; lista arată ce a rămas neîmperecheat.
MT940, MT942, CSV, Excel, Trezorerie sau formatele curierilor, cu detectarea automată a tipului de import.
Pe fiecare rând din extras, partenerul, tipul documentului și categoria contabilă se completează din IBAN, CUI, denumire, reguli, istoric sau AI.
Regulile de clasificare lucrează pe cuvintele-cheie din descrierea tranzacției, pe bancă, format și sens; regulile noi se învață din importurile confirmate.
CEC-uri, bilete la ordin și cambii, plus deconturile angajaților cu documentele justificative, în același modul.
Dublu-click pe un document îi deschide fișa: partenerul, totalul, starea, liniile cu categoria contabilă și capitolele bugetare. Din fișă faci împerecherea cu facturile achitate și confirmi documentul.
Din fișa unei încasări sau plăți deschizi împerecherea: lista facturilor partenerului care pot fi achitate, cu totalul și restul de plată.
Bifezi factura, suma alocată se completează singură, iar bara de sus arată cât s-a alocat și cât a rămas. După salvare, documentul trece în starea Parțial sau Împerecheat.
Alegi tipul de import (sau lași detectarea automată) și contul bancar propriu, încarci fișierul și verifici rândurile propuse. Corectezi doar rândurile incomplete și apeși Importă — documentele create pot fi împerecheate imediat.
Regulile completează tipul documentului și categoria contabilă după cuvintele-cheie din descriere, pe bancă, format și sens (încasare sau plată). Le poți filtra, corecta sau dezactiva.
Deconturile angajaților au numărul, data, angajatul, totalul și starea, cu liniile și documentele justificative. Efectele de comerț se înregistrează și se confirmă pe perioada aleasă.
Clipuri scurte, înregistrate în aplicație pe date demo: vezi pas cu pas cum lucrezi în modul.
Bine ați venit! În acest clip vă prezentăm modulul Financiar din ERA. Modulul Financiar gestionează documentele de trezorerie ale firmei. Registrul de bancă și casă: încasările și plățile, pe perioada aleasă, cu starea împerecherii cu facturile. Importul extraselor bancare: extrasul devine documente, cu partenerul și categoria completate automat. Regulile de clasificare: cuvintele-cheie după care tranzacțiile se completează singure. Deconturi și efecte de comerț: cheltuielile decontate de angajați și CEC-urile sau biletele la ordin. În clipurile următoare vă arătăm pas cu pas fiecare funcționalitate.
Deschidem Registrul de bancă și casă. Sus alegem registrul: bancă încasări, bancă plăți, casă încasări sau casă plăți. Alegem perioada și apăsăm CAUTĂ. Pentru fiecare document vedem numărul, data, partenerul, totalul, explicația și starea împerecherii. Deschidem un document cu dublu-click. Fișa arată partenerul, totalul, starea și liniile, cu categoria contabilă.
Din fișa documentului apăsăm ÎMPERECHERE. Lista arată facturile partenerului care pot fi achitate cu acest document. Bifăm factura achitată, iar suma alocată se completează automat. Bara de sus arată totalul documentului, cât s-a alocat și cât a rămas. Salvăm împerecherea, iar starea documentului se actualizează.
Deschidem Import extras bancar. Alegem tipul de import sau lăsăm detectarea automată, apoi contul bancar propriu. Încărcăm fișierul extrasului. Aplicația împarte tranzacțiile în încasări și plăți și completează partenerul și categoria contabilă. Punctul colorat arată de unde vine fiecare completare: IBAN, CUI, nume, regulă sau istoric. Corectăm doar rândurile incomplete, apoi apăsăm IMPORTĂ.
Deschidem Regulile de clasificare pentru importul extraselor. Fiecare regulă are banca, formatul, sensul și termenii căutați în descriere. Când termenii se găsesc, regula completează tipul documentului și categoria contabilă. Filtrăm regulile după bancă sau format și le căutăm după orice coloană. O regulă se poate corecta sau dezactiva direct din listă.
Deschidem Deconturi angajați. Alegem perioada și apăsăm CAUTĂ. Pentru fiecare decont vedem numărul, data, angajatul, totalul și starea. Deschidem un decont: liniile cu categoria contabilă și documentele justificative. Un decont nou se adaugă cu butonul DECONT NOU. În Efecte de comerț înregistrăm CEC-urile, biletele la ordin și cambiile, pe perioada aleasă.